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计算机行业:暴风骤雨下跌后计算机性价比提升,互联网+意见预示计算机投资方向

发布时间:2015-07-10    研究机构:申万宏源

重要信息回顾:

“互联网+“政策推进。根据人民网消息,国务院总理李克强6月24日主持召开国务院常务会议,部署推进“互联网+”行动。根据《政府工作报告》要求,会议通过《“互联网+”行动指导意见》,明确了推进“互联网+”,促进创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、公共服务、高效物流、电子商务、便捷交通、绿色生态、人工智能等若干能形成新产业模式的重点领域发展目标任务。会议明确制度法规、新硬件工程、共享开放平台、云计算服务等四个”互联网+“措施。

政策指引产业方向,计算机是出色产业。近10年来,政策指引带来产业变迁,产业变迁带来投资机会(即使当期市盈率较高)。《“互联网+”行动指导意见》实质从政府角度指引了各行业触网的机会,计算机作为各行业触网的服务商甚至运营商,前景渐入佳境。

暴风骤雨下跌使计算机性价比更佳。2014年6月14日周报《IT 风格均衡蓄力后程收益》,首次提出”均衡“和”蓄力“。计算机经过6月15-23日暴风骤雨的下跌后,自顶部下跌18%。下跌让计算机投资性价比更高。

无论股价波动,互联网金融和金融IT 的风控、外延等逻辑还在演绎。1)保险是金融IT 的风险管理手段。银之杰6月24日晚公告收到保监会批复,参与发起筹建易安保险,业务类似的新国都6月10日晚公告也参与发起设立相互人寿保险。2)外延是金融IT 的重要增长方式。新大陆6月24日晚公告对自动识别公司深圳民德增资。信雅达6月19日公告收购科匠方案获并购重组委批准。

结合计算机产业方向和近期投资者偏好,一线品种、跨界品种、超跌品种的投资性价比高。

一线品种代表为久其软件、信雅达、航天信息。久其软件:预计催化剂为支付闭环和商业模式。信雅达:预计催化剂为互联网金融和风控进展。航天信息:预计催化剂为融资流水和产业合作l 跨界品种代表为刚泰控股、同达创业(600647)、海兰信。刚泰控股:自珠宝电商至金融生态。海兰信:海空天一体化与大数据已现端倪。

超跌品种代表为新国都、新大陆、汉得信息、证通电子、新北洋。新大陆:公司增资民德电子。汉得信息:催化剂为供应链金融贷款进展。新北洋:解决方案转型体现在”丰巢“。

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