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计算机行业含新三板协同周报:市场首次提出“金融+与信息技术”未来研究思路

发布时间:2015-07-28    研究机构:申万宏源

行业观点:市场首次提出“金融+与信息技术”未来研究思路

股价波动可见市场分歧极大,不如聚焦未来。与其在主题(押宝互联网+、军工、国企改革)、估值(PE PB实际都没有绝对低估但公募仓位80%左右私募仓位低)、成长(3年PEG<1标的数不足)中短期博弈,不如展望未来并择时买入!过去五年计算机行业发展迅速,上市公司的数量、市值和业务都有较大提升。未来五年计算机行业新的发展特点或有所不同,不同或将对未来投资产生较大影响。下半年来我们始终思考未来投资机会与策略,在全市场首次提出“‘金融+’与信息技术”这一新的未来研究思路,并建立“金融+”+数据+产业的三维研究体系,内涵丰富且意义重大!

看好未来趋势”金融+与信息技术“,投资者交流热情。上周申万宏源研究所在上海成功举办“金融+”中期策略会(有幸我们的三维研究体系与策略会主题吻合)。计算机团队邀请新国都、刚泰控股、卫士通等十余家公司的董事长或其它高管来参会。投资者热情真心超预期,大批投资者与公司详细交流。若需要进一步沟通,可随时与我们团队联系,照顾不周还请大家包涵!

中期策略是”金融+与信息技术“的首个阐述。计算机中期策略叫《定位投资曲线短中长,精寻赛马五方向》,寻找两类产业趋势(“未来大产业龙头新机遇”和“产业互联网新阶段”)和五大投资方向(大金融、大系统、大数据、大健康、大教育)里优质的赛马,例如金融维度(新大陆、新国都等),数据维度(同有科技、浪潮信息等,产业维度的医疗、教育、珠宝、交通等领域的“金融+”(包括刚泰控股、怡亚通、上海钢联、创业软件、中元华电、捷顺科技、运达科技等)(见下文推荐标的)

推荐标的

A)金融:信雅达(周五平台运营公告)、新大陆(预计催化剂频繁)、航天信息(低估值、预计8月催化)、广电运通(低估值)、新国都(高执行力成长,风控和变现潜力高于市场预期)、新北洋(较低估值)、金证股份、安硕信息、中科金财等

B)系统:浪潮信息(2015年较低估值、高成长)、同有科技(进入中期成长,可联系我们)、东方国信、绿盟科技、启明星辰、网宿科技、中科曙光、紫光股份等;

C)产业:刚泰控股(低估值,近期高管交流)、久其软件(低市盈率高执行力真成长)、海兰信(从集成到数据到传感器级成长)、同达创业(600647)、捷顺科技、捷成股份等;

D)健康:万达信息、卫宁软件、创业软件、中元华电、中瑞思创、宜华健康、运盛医疗等;

E)教育(归属申万宏源教育或计算机):新南洋、立思辰、拓维信息、全通教育等。

F)新三板:中搜网络/点点客/行悦信息/凯立德/卡联科技/维珍创意/金润科技。

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